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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형전지 중국에서..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지 중국에서 기회를 찾다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "EV 용 중대형 전지는 단기적으로 BMWi3 향 물량 증가로 하반기 매출 성장이 지속되는 가운데 신규 수주 상황도 양호하다. 특히 최근 합작사 설립을 통한 중국 EV 및 ESS 시장 본격 진출로 중대형 전지 성장성은 크게 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기 대비 4.4% 감소한 2.0조원, 영업이익은 173.7% 증가한 827억원으로 전분기 대비 큰 폭 개선이 전망된다. 수익성 개선은 전 부문에서 나타나고 있고 특히 소재부문인 케미컬과 전자재료에서 뚜렷한 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 소재 부문 수익성 크게 회복될 전망. 케미컬은 계절적 성수기 진입과 PC(폴리카보네이트) 정기보수 종료로 3분기 수익성 회복 추세. 고부가 인조대리석은 최근 증설 완료에 따라 물량 증가 추세. 전자재료에서 반도체 소재는 3D NAND 향 물량 증가 추세"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원까지 내려갔다가 250,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 200,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 201,053 | 230,000 | 187,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 187,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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