종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성SDI, "이제는 관심을 가져..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "이제는 관심을 가져야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 실적 개선과 BMW i3 판매 증가 및 주요 완성차 업체로 신규 공급 시작되면서 나타날 것으로 예상되는 EV 부문의 적자폭 개선, 올해 4분기와 내년 초에 가시화될 삼성SDS와 제일모직 상장으로 인한 계열사 지분 가치 상승에 따른 주가 상승 모멘텀을 겨냥해 주가 조정 시마다 매수하는 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 정기 보수로 인한 PC(Polycarbonate) 라인의 일시적인 비가동과 은가격 하락 및 수요 약세 영향으로 인한 태양광 Paste의 수익성 악화로 부진했던 소재사업부문 실적은 3분기 들어 당초 예상보다 빠르게 회복될 전망이다. 전자재료부문 실적은 메모리 업황의 지속적인 호조와 6월부터 흑자전환에 성공한 TV용 판매 확대에 힘입어 지속적인 개선세를 나타낼 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 합병 기준 실적은 매출액 2.2조원(QoQ: +4.9%, YoY: +70.7%)과 영업이익 730억원(QoQ: +144.4%, YoY: 151.6%)을 기록하며 전분기 대비 가파른 개선세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 200,000 | 230,000 | 187,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록