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[투데이리포트]삼성SDI, "어차피 나의 상승 ..."매수(REINSTATE)_신영
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| 신영증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "어차피 나의 상승 동력은 실적이 아닌 꿈"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 205,000원으로 내놓았다. 신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 205,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 13.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사 주가의 장기 촉매는 꿈을 가진 신사업으로 분류되는 자동차용 전지와 ESS 분야. 다만 현재는 각국 정부의 환경 규제를 등에 업고 산업이 형성돼 가는 시기이므로 눈에 띄는 가시적 실적이 단기에 나오지는 않는다. 자동차용 전지는 BMW, Ford와의 제휴가 강화되고 있고 2015년 폭스바겐으로의 공급 가능 여부가 주요 변수로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "소형전지 사업은 삼성전자 스마트폰 판매 부진에 따른 매출 감소를 만회하기 위해 중국향 매출을 증대시켰고 전동공구용 원통형 전지 제품 믹스 개선에 주력하였으나 부정적 영향을 완전히 상쇄하기에는 역부족이었다. 11월 사업 종료를 앞두고 있는 PDP TV 매출도 전년의 절반 수준으로 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "소재 부문과의 합병으로 특히 전자재료 부문에서 보다 단기적인 기술 및 인적 교류 시너지가 나타날 것으로 기대된다. 2015년 P/B 기준 1.1배의 낮은 Valuation 수준, 장부가 7.5조 원에 이르는 삼성 그룹 관계사 보유 지분도 매력적인 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 205,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 198,500 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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