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[투데이리포트]삼성SDI, "새롭게 시작한다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "새롭게 시작한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 2.21조원(+5% QoQ, -9% YoY), 영업이익 750억원(+151% QoQ, -34% YoY)으로 개선될 전망이다. BMW i3 9월부터 중국 판매 개시, 연말 전동공구 프로모션으로 non-IT 전지 판매 확대, 반도체 소재, 편광필름 부문의 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 연결 기준 매출액은 1.05조원(-8% QoQ, -20% YoY), 영업이익 7억원(흑자전환 QoQ, -98% YoY)으로 예상치(매출 1.19조원, 영업이익 259억원)를 하회했다. 매출액이 크게 감소한 이유는 PDP 매출액이 2,110억원(-29% QoQ, -48% YoY)으로 급감했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "PDP 부문은 올해 11월말부터 생산 중단을 결정했기 때문에 3분기부터 중단사업손익으로 반영될 전망이다. PDP 부문의 인력구조조정 비용이 일부 발생하겠지만 적자사업 중단, 불확실성 해소 측면에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 240,000원까지 높아졌다가 2014년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 198,158 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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