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[투데이리포트]삼성SDI, "실망에서 희망으로..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 삼성SDI(006400)에 대해 "실망에서 희망으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 2H14부터 BMW i3의 출하량 증가와 함께 중대형 2차전지 성장 모멘텀을 받을 것으로 예상된다. BMW i3는 14년 연간으로 약 2만대 출하가 예상되며, 하반기에 집중될 것이다. 이는, BMW i3 수율 개선으로 일간 생산량이 70대에서 100대로 증가와 미국과 일본 출시에 기인하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "OLED 공급 지속과 함께, 2차전지 분리막, 반도체 신제품 양산 등을 통하여 삼성 그룹의 핵심 소재 업체뿐만 아니라 글로벌 전자재료 업체로의 성장이 가능할 것으로 예상된다. 특히, 합병법인에 대한 시너지 효과는 2차전지 전자재료의 빠른 양산에 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 실적 개선, BMW i3 판매 본격화로 전기차 시장 성장에 대한 수혜, 제일모직의 전자재료 및 케미칼 사업부가 전사 실적 개선 기여, 전자재료 사업부 강화로 삼성SDI, 삼성전자, 삼성디스플레이 공급 제품 포트폴리오 개선, 계열사 지분 정리 및 삼성에버랜드(현 제일모직) 상장시 수혜가 예상되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 197,105 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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