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[투데이리포트]삼성SDI, "BMW와 배터리공급..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 삼성SDI(006400)에 대해 "BMW와 배터리공급 및 소재 개발 MOU 체결"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 유진증권 윤혁진, 오소민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "전일 동사와 BMW 그룹은 전기차 배터리 셀 공급을 확대하고 차세대 소재 등을 공동개발하는 MOU(양해각서)를 체결했다. 수십억 유로의 공급 계약으로 동사는 금년말까지 전기차용 배터리 누적 수주액 목표 10조원 달성이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "중국 정부가 전기차 구매시 구매세를 면제했으며, 2016년까지 관용차의 30% 이상을 의무적으로 친환경차를 구매하도록 했다. 스모그와 같은 환경 문제 해결이 현 중국 정부의 가정 큰 과제 중의 하나로 전기차 시장에 우호적인 정책이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성그룹 지배구조 개선에 따른 동사 보유 관계사 지분 가치 현실화 가능성, 중대형 전지 매출 및 수주 증가, 모바일 디바이스 증가에 따른 소형 2차전지 매출 및 이익 성장에 주목하여 중장기적 관점에서 매수할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 210,000원까지 높아졌다가 2014년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,833 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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