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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기 모멘텀이 살..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 8일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 모멘텀이 살아있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 제일모직과의 합병을 통한 핵심 계열사 지분 확대(삼성물산(7.4%), 삼성에버랜드(8.0%) 등)와 지분처리 과정에서의 현금확보, 자동차용 전지 수주증가에 따른 중대형라인 추가증설, 해외 핵심 스마트폰 및 전기차용 고객향 베터리(폴리머 및 원형) 공급 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 1조 1,540억원(+1.6%, QoQ), 영업이익 164억원으로 흑자전환이 예상되지만, 영업이익은 시장기대치를 44% 하회할 전망인데, 이는 2분기 삼성전자 중저가 스마트폰 재고조정과 태블릿PC 판매 감소로 동사의 각형 및 폴리머전지 출하량이 기대치에 미달할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 모멘텀(지배구조개선, 중대형라인 확대, 해외 핵심 고객 수주 증가)은 동사의 중장기적 투자 매력을 부각시키기에 충분하다고 판단된다. 이에 단기 실적 부진 보다는 중장기적 사업확대에 초점을 둔 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 184,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 195,833 | 230,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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