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[투데이리포트]삼성SDI, "묵은 짐을 털다..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "묵은 짐을 털다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 전일 PDP사업 영업 정지를 공시하고 14년 11월 30일자로 PDP 패널 및 모듈의 생산 및 판매를 전면 중단하기로 하였다. PDP는 잊을만하면 실적쇼크의 한 요인으로 작용했고 이미 경쟁력을 상실한 상황이어서 철수는 시기의 문제였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 최근 제일모직과의 합병, 삼성그룹 지배구조와 관련된 보유지분 가치의 재조명, PDP사업철수 등 비영업적인 상황에 의해 주가가 움직여 바람직한 모습은 아니었다. 이제 전기차 이슈 재부각에 따른 자동차용 배터리 매출 증가, 해외 전략 고객 신제품으로 폴리머전지 재진출, 잃어버린 실적 신뢰성 회복 등에서 진전된 모습을 보여줘야 한다"라고 밝혔다. 한편 "이제 동사에 대한 관전포인트는 소형 2차전지의 수익성 회복, 자동차배터리, ESS 매출 증가로 손실 축소, 소재의 수직 계열화 구축, 사업영역의 다각화 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 193,611 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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