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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기 중대형 전지..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 중대형 전지 실적 개선 모멘텀 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 투자 Point는 올해 하반기부터 가팔라질 중대형 전지 부문의 적자 개선이다. 지난 5월부터 BMW i3 판매 지역이 북미, 아시아로 확대되었고, 하반기부터 BMW i8, Porches, Ferrari 등 최고급 PHEV 차량에 신규 공급이 예정됨에 따라 점진적인 매출 증가세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "제일모직과의 합병으로 동사가 보유한 계열사 지분 유동화 가능성과 이에 따른 지분 가치 확대에 주목할 필요가 있다. 제일모직과의 합병 법인의 시가총액이 약 11조원인 반면 보유하고 있는 계열사 지분 가치만 해도 약 7.3조 규모라는 점을 감안할 때 동사의 사업 가치가 저평가되어 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "일본 내 가정용 ESS 보조금 정책이 재시행되었고, 향후 2017년까지 국내 14개 기업이 72MW(139MWh) 규모의 ESS 설비 투자를 진행할 것으로 예상되는 등 동사의 중대형 전지 사업이 점차 탄력을 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 193,611 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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