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[투데이리포트]삼성SDI, "소형전지 선방 속에..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지 선방 속에 대형전지 성장 속도 낸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "소형전지는 삼성전자 스마트폰 판매 부진에도 불구하고 Non-IT용과 중국 고객사 매출 성장으로 양호한 실적이 전망되고, 대형전지는 BMW의 전기차 생산능력 및 출시 지역 확대로 매출 성장 및 수익성 개선이 가속화 될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "BMW i3는 5월 북미 출시와 함께 BMW의 생산능력 확대로 판매 급증 추세. 2분기내 중국 및 일본 등 아시아 지역 추가 출시로 시장 기반은 빠르게 확대될 전망. 대형전지 부문은 매출이 14F 5,334억원, 15F 9,664억원으로 고속 성장하는 과정에서 영업적자도 빠르게 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 5.6% 증가한 1.2조원, 영업이익은 255억원으로 흑자전환이 예상된다. 3분기도 대형전지 적자 축소와 소형전지 가동률 상승으로 실적 개선이 지속될 전망. 특히 하반기 제일모직 합병 완료 이후에 나타날 실질적 시너지 창출 및 경영자원 효율화 등 장기적 관점에서 긍정적 변화들에 주목해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 250,000원까지 높아졌다가 2014년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 193,611 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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