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[투데이리포트]삼성SDI, "BMW i3의 질주..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "BMW i3의 질주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "i3의 출시 국가가 미국, 한국 등으로 확대되면서 판매량은 더욱 가파르게 늘어날 것으로 보이며 유럽에서만 11,000대, 미국에서 1,000여대의 사전 주문이 쌓여 BMW의 독일 공장 생산량을 늘리는 등 초기 예상 판매량을 넘어서고 있다. 이에 따라 i3 배터리의 독점 공급사인 동사의 자동차용 배터리 매출액도 큰 폭으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1Q14에 5백억원을 소폭 넘은 것으로 추정되는 자동차용 배터리 매출액은 2Q14에 6백억원 후반대, 하반기에는 1천억대 진입이 가능해 보인다. 연간으로 13년 807억원에서 14년 3,460억원, 15년 6,921억원으로 증가하면서 관련 손실도 많이 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "ESS(Energy Storage Solution)도 4월부터 일본 LIB-ESS 보조금이 재개되고 영국 UKPN향 11MWh ESS 공급이 시작되면서 2Q14 매출이 큰 폭으로 증가할 전망이다. ESS 매출액은 13년 639억원에서 14년 1,960억원으로 크게 증가할 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 193,611 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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