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[투데이리포트]삼성SDI, "긍정적 상황 전개 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "긍정적 상황 전개 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "기존 사업의 큰 폭 회복 가능성이 아직은 낮지만, 그룹 지배 구조 변화 기대감 및 중대형 전지 업황 개선으로 인해 동사의 주가는 점차 긍정적인 흐름으로 전환될 것이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "삼성전자의 삼성SDI 합병 법인 지분율은 13.5%에서 19.6%로 확대되므로, 지배력이 더 확고해질 전망. 삼성SDI 합병 법인은 4,872억원의 현금을 추가하여 총 2조원 수준의 투자 재원을 확보하게 될 것. 또한, 삼성SDI 합병 법인은 삼성에버랜드 지분을 8% 보유하고 있는데, 상장 및 가치 상승 시 처분을 통해 투자 재원으로 활용할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 BMW는 i3의 생산량을 늘리고 있으며, 주요 소재인 CFRP의 대규모 증설 계획을 발표. 동사의 중대형 전지 실적은 점차 개선될 전망. 또한, 자발적인 적자 구조 탈피가 힘든 PDP에서의 철수 가능성도 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 193,611 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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