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[투데이리포트]삼성SDI, "예정된 수순대로 삼..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "예정된 수순대로 삼성전자의 삼성SDI 지분 20%로 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "이번 거래로 인해 합병후 삼성SDI에 4,872억원의 자금이 유입된다. 합병후 보유현금 예상액 1.7조원을 더하면 총 현금성자산은 2.2조원에 달할 전망이다. 이로써 EV/ESS 배터리, OLED 소재 등 성장산업에 대한 공격적 투자여력은 더욱 커졌다. 스마트폰 산업 성장 둔화로 어닝 가시성이 낮아진 현 상황이지만, 합병후 삼성SDI의 미래가치는 여전히 매력적"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "합병후 삼성SDI가 보유하는 주요 계열사 지분은 삼성에버랜드 8.0%, 삼성물산 7.4%, 삼성엔지니어링 13.1%, 삼성정밀화학 14.7%, 에스원 11.0% 등이다. 삼성에버랜드, 삼성SDS의 연내 상장가능성이 제기되는 가운데 그룹 지배구조 개편 가속화로 계열사 지분의 상당 부분이 매각될 가능성이 높아졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년9월 250,000원까지 높아졌다가 2014년1월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 193,611 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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