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[투데이리포트]삼성SDI, "삼성그룹 지배구조 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성그룹 지배구조 변화의 대폭적인 수혜종목임이 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "6월 3일 삼성에버랜드(삼성SDI와 제일모직이 각각 4.0% 지분을 보유)는 이사회를 열어 내년 1분기에 상장을 추진하기로 결의했다. 이에 따라 삼성SDI가 보유하고 있는 삼성에버랜드의 장부가치는 2,090억원에 불과했지만 상장을 통해 대폭적으로 가치가 상승할 것으로 예상되어 삼성SDI가 보유하고 있는 지분 가치가 대폭 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성SDI가 보유하고 있는 자사주 218만주를 삼성전자에게 매각하여 3,440억원의 현금이 유입되었다. 삼성SDI 입장에서는 투자재원의 확보를 통해 중국 JV에 소요될 Capex와 자동차용 2차전지 4라인 건설을 더욱 앞당길 수 있는 긍정적 효과가 발생했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI는 삼성에버랜드 이외에 삼성물산, 삼성엔지니어링, 에스원, 삼성디스플레이, 삼성종합화학 등 다수의 계열사 지분을 보유하고 있으며, 이들 계열사들의 자산가치는 (시장성 있는 지분증권은 시가에서 30% 할인하고, 시장성 없는 지분증권은 장부가치로 계산한 뒤 30% 할인한 것을 적용)를 계산하면 4.7조가 산출된다(표3 참조). 삼성SDI의 시가총액이 7.2조원임을 감안하면 삼성SDI의 영업가치는 대폭 저평가된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 192,647 | 205,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 205,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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