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[투데이리포트]삼성SDI, "관점 전환이 필요한..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "관점 전환이 필요한 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 175,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "제일모직과의 합병을 통해 사업구조가 케미칼 부문과 전자재료부문으로 다변화될 것이나 복잡한 사업구조를 최대한 단순화시키는 것이 합병 시너지를 극대화하는 지름길이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "합병 후 삼성SDI와 제일모직은 매출 성장의 한계를 극복하고 2차 전지와 전자재료를 중심으로 큰 폭의 실적 개선을 기록할 것으로 예상한다. 합병 법인의 14년 연간 실적은 9.1조원(-12%YoY), 영업이익 2,890억원(+54%YoY)으로 합병을 준비하는 14년 2분기가 실적 개선의 시작점이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 2014년 예상실적 기준 PBR 0.9배로 주가의 추가 하락 가능성은 낮은 것으로 판단하고, 2분기 실적도 당시 기존 추정치를 상회할 것으로 예상하며, 하반기 주요 고객사의 신제품 출시 효과 등으로 합병 이후 실적 개선이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 194,474 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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