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[투데이리포트]삼성SDI, "변함없는 중대형 전..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "변함없는 중대형 전지의 성장성과 지분 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "미래의 새로운 먹거리가 될 것으로 기대되는 중대형 전지의 중장기적인 성장성에 대한 큰 그림에는 변함이 없을 것으로 전망한다. 올해 전세계 전기차 시장은 성능이 개선된 다양한 완성차들이 출시되면서 새로운 변화를 맞이하고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "소형 2차전지는 계절적인 IT기기 수요의 증가로 출하량이 전분기 대비 약 6% 증가하면서 예년 수준의 영업이익률을 회복할 것으로 추정된다. 또한 2분기부터 영국 UKPN社와 삼성 그룹 계열사 등으로 전력용 ESS 공급이 시작될 예정이기 때문에 ESS 부문의 적자 개선이 두드러질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지배 구조 변화의 시발점에 위치한 삼성물산 지분 7.4%를 보유하고 있으며, 3세 경영의 신뢰성 측면에서 중요한 기점이 될 중대형 전지 사업의 방향성은 더욱 확고해질 것으로 예상됨에 따라 이에 따른 수혜에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 194,474 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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