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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형 2차전지의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 2차전지의 모멘텀이 부각될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "1분기 실적 부진에도 불구, 3월에 BMW i3의 생산대수가 대폭 증가하는 등 i3의 부품공급이 정상화된 것으로 판단되어 이제 동사의 i3향 2차전지가 2분기부터 본격적으로 납품될 전망이고, Tesla로의 원통형전지 납품 가능성이 이전보다 매우 높아졌으며, 원통형 전지의 경우 non-IT용의 확대로 우려와 달리 안정적인 매출액을 실현 중이며, A사의 신규 스마트폰향 2차전지 공급업체로 선정될 가능성이 높다고 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 영업적자가 당사 예상치와 컨센서스 대비 확대되었는데, PDP 부문에서 물량감소와 판가인하가 예상보다 강했고, ESS의 경우 출하대수 증가가 예상보다 다소 부진했으며, 동사의 2차전지가 장착되는 BMW i3가 부품공급 이슈로 판매 증가가 예상보다 완만하게 나타났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 주요 고객의 flagship 스마트폰 출하대수 증가와 글로벌 태블릿PC 판매증가에 따라 동사의 소형 2차전지 실적이 회복되고, BMW i3향 2차전지의 정상적인 납품이 시작되어 EV용 2차전지의 영업적자가 축소될 전망이다. 이에 따라 2분기 동사의 매출액은 3% 증가한 1.22조원, 영업이익은 흑자전환한 323억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 194,737 | 210,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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