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[투데이리포트]삼성SDI, "넓어진 운신의 폭과..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "넓어진 운신의 폭과 높아진 현금 유동성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 조진호, 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "가장 높은 시너지가 기대되는 부문은 2차전지 분리막인데 아직 제일모직의 분리막 사업이 초기 단계라는 측면에서 단기 시너지는 제한적일 수 있을 것. 그러나 EV 및 ESS 용 배터리에서 분리막의 중요도가 증가하는 것을 감안할 때 내부에서 분리막의 연구 개발 인력을 확보했다는 것은 긍정적"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "비 영업적인 시너지로 는 제일모직이 패션사업부 매각을 통해 확보한 9천억 이상의 현금 유동성을 보유하고 있다는 것. 대형 배터리 생산능력 확대를 위한 CAPEX 가 지속적으로 요구되는 상황에서 높은 재무적인 시너지를 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "제일모직의 직원이 3,825명으로 삼성 SDI의 8,500명보다 크게 적어 AM-OLED 사업 등에서 인력 수요 증가로 삼성 SDI의 PDP 인력을 받아 주는 역할을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 194,909 | 220,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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