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[투데이리포트]삼성SDI, "사업과 지배구조 동..."매수_현대게시글 내용
현대증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "사업과 지배구조 동시 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "사업구조 측면에서 삼성SDI는 단기적인 사업 시너지 효과보다는 중장기 차원에 긍정적 효과가 기대된다. 이는 삼성SDI와 제일모직은 수익성과 성장성의 부재를 상호 보완할 것으로 판단되고, 배터리 소재의 수직계열화, 고객기반 다변화를 통한 중장기 시너지 창출이 가능할 것으로 전망되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "삼성SDI는 합병 후 1.3조원 규모의 삼성그룹 계열사 지분을 다수 확보 (삼성물산 7%, 에버랜드 8%, 삼성엔지니어링 13%, 삼성정밀화학 15% 등)하게 되어 향후 삼성그룹 계열사 일부 지분매각을 통해 매각차익도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "소재 및 화학 사업의 시너지 효과는 이차전지에 초점이 맞추어질 전망이다. 제일모직 소재 기술을 활용해 분리막 투자를 확대, 강화할 것으로 전망되고, 제일모직의 화학 사업부의 기술을 삼성SDI 배터리 팩 사업 등으로 이차전지 사업 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 194,909 | 220,000 | 175,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
<현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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