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[투데이리포트]삼성SDI, "합병에 따른 시너지..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "합병에 따른 시너지에 대해서는 장기적 시각으로 접근 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성SDI의 주력 사업인 2차 전지 사업에서 소형뿐만 아니라 중대형 전지 분야까지 경쟁력을 강화하기 위해서는 소재 내재화를 통한 원가 절감 등에 대한 필요성이 제기되었으며, 이러한 부분을 제일모직이 추진중인 분리막 사업을 통해서 일부 해소할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "이번 합병을 통해 예상할 수 있는 시너지 효과는 소재 내재화에 따른 2차 전지를 비롯한 사업 경쟁력 향상, 고객 기반 공유를 통한 마케팅 역량 강화, 간접 비용 절감 및 설비 공유 등을 통한 자원의 효율적 사용 등"라고 밝혔다. 한편 "분리막외에도 경량 소재를 활용한 2차전지 패키지 사업 강화 등 삼성SDI와 제일모직은 서로 긍정적인 영향을 주고 받을 수 있는 연관된 사업을 보유하고 있다. 그러나 소재 사업의 특성상 이번 합병이 사업의 단순합을 넘어서는 시너지를 발휘하기까지는 장기적 시각에서 지켜볼 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 187,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 194,909 | 220,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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