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[투데이리포트]삼성SDI, "변신은 무죄..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "변신은 무죄"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "합병으로 인해 기대할 수 있는 시너지는 크게 사업 포트폴리오 확대, 계열사 지분 매각 가능성 증대, 삼성그룹 입장에서 제일모직 지배권 확대, 장기적으로 소재의 수직계열화에서 찾을 수 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "제일모직의 9천억원이 넘는 현금이 유입되면서 투자 재원이 확보되고, 제일모직과 삼성SDI가 보유하고 있는 계열사 지분의 유동화 가능성이 이어질 수 있어 투자실탄이 든든해진다. 두 회사가 보유한 시장성 있는 지분가치는 약 1.3조원에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 단순합산기준 BPS에 P/B 1.3배를 적용한 것으로 1.3배는 최근 3년 re-rating시 밴드 상단부 평균으로, 시너지가 검증되면 충분히 재평가가 가능하다는 판단에서이다. 실적도 부진한 1Q14를 저점으로 점진적으로 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 194,909 | 220,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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