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[투데이리포트]삼성SDI, "제일모직 합병 긍정..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "제일모직 합병 긍정적. 실질적 시너지 창출은 숙제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "제일모직 합병은 단기적으로 실질적인 시너지는 미약하나 장기적으로 이차전지 소재의 수직계열화 측면에서는 긍정적. 실질적 시너지 창출을 위해서는 분리막의 높은 특허 관련 진입장벽 해소와 가격경쟁력 확보가 해결해야 할 숙제"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "1분기는 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 적자가 지속될 전망이나 2분기 이후 점진적 회복이 전망된다. BMWi3의 북미 및 아시아 판매가 임박함에 따라 하반기 전기차용 대형 이차전지 매출 성장은 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 삼성전자 갤럭시S5 신모델 판매 본격화에 따른 소형 이차전지 가동률 상승으로 전분기 대비 실적이 개선될 전망. 특히 BMW i3 전기차의 북미 및 아시아 출시가 임박함에 따라 대형 이차전지 매출 성장 가속화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 250,000원까지 높아졌다가 2014년1월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,318 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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