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[투데이리포트]삼성SDI, "진정한 글로벌 전자..."매수_한국
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| 한국증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "진정한 글로벌 전자소재/부품 업체로 도약"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "이번 합병을 통해 삼성전자, 삼성SDI, 제일모직으로 이루어지는 수직계열화가 완성되었고, 삼성그룹의 전자재료사업 육성에 대한 의지를 확인할 수 있다는 점이 긍정적으로 판단된다. 또한, 이번 합병을 통해 두 회사가 보유하는 사업부들의 매각 가능성이 없어진 점 역시 긍정적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "향후 사업영역의 확대가 기대되는데, 특히 전기차 부분에서는 2차전지 뿐만 아니라 초경량/고강성소재 개발에서도 시너지가 나타날 수 있을 것으로 예상된다. 또한 두 기업이 보유한 고객들을 공유함으로써 마케팅 역량이 강화될 전망이고, 오버헤드 비용의 절감도 예상할 수 있는 긍정적 면"라고 밝혔다. 한편 "현재 영위하는 사업에서의 시너지보다는 향후 시너지를 창출해야 할 분야가 훨씬 크다는 점에서 두 기업이 당면한 과제들을 얼마나 잘 해결해 나갈 지가 더욱 중요하다고 판단된다. 특히 어느 한쪽이라도 경쟁력이 뒤떨어질 경우, 시너지보다는 수직계열화로 인해 나타나는 위험이 더 커질 가능성도 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,318 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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