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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형 2차전지의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 2차전지의 모멘텀이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2014년에 중대형 2차전지와 태블릿PC향 2차전지는 큰 폭의 실적 개선이 나타날 전망이다. ESS는 국내를 중심으로 법률적 보완이 나타나며 수요 증가가 나타나 4분기에 흑자전환할 전망이고, 자동차형 2차전지는 BMW i3를 중심으로 연간으로 310%의 매출액 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 15.2%의 지분을 소유하고 있는 삼성디스플레이의 경우 TV패널 가격이 예상보다 하락하여 전분기대비 감소한 830억원의 영업이익이 전망되어 동사의 지분법이익이 전분기대비 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 1분기 실적은 다소 부진하여 본격적인 주가상승을 위해서는 작년과 같이 중대형 2차전지의 모멘텀이 필요하다고 판단된다. ESS에서의 흑자전환 소식, BMW i3의 판매호조 소식, 자동차용 2차전지의 추가 수주 소식 등이 가시화될 경우에 주가의 본격적인 상승이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 240,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,318 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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