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[투데이리포트]삼성SDI, "BMW 효과가 본격..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "BMW 효과가 본격화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사가 배터리를 독점공급하고 있는 BMW i3의 유럽 전기차(PHEV+EV) 시장점유율이 빠른 속도로 상승하고 있다. 단일국가 기준 유럽 최대 전기차 시장인 노르웨이에서는 2월 점유율 15%로 3위까지 올라섰다. 유럽 전체에서는 4위(1월 기준, 9%)를 기록했는데, 각 국가별 판매추이를 감안하면 2월 이후 점유율 상승세가 가속화할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "14년 동사 자동차 전지 부문 매출액은 3,833억원으로 376%YoY 증가할 것으로 예상한다. 가파른 외형성장에 힘입어 수익성도 추세적으로 개선될 전망이다. 동 사업부는 13년에 1,555억원의 영업손실을 기록한 것으로 추정되나, 14년에는 적자규모가 1,174억원으로 축소될 전망이며, 16년에는 손익분기점을 돌파할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "지금은 전기차 시장의 성장 가능성과 동사의 사업경쟁력에 초점을 맞춰야 할 것이다. 전기차 시장은 각국의 배기가스 규제를 동력으로 2020년까지 연평균 25% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 200,000원까지 높아졌다가 2013년4월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 185,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,318 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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