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[투데이리포트]삼성SDI, "지난해보다 나은 모..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "지난해보다 나은 모습을 보여주어야만 한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q14 실적이 부진할 것으로 전망됨에 따라 주가의 단기적인 조정은 예상되지만, 3월부터 Galaxy S5용 각형 전지가 본격적으로 출하되기 시작하였고 오는 4월부터 북미, 아시아 지역에 BMW i3가 출시되면서 판매량이 증가할 경우 점진적인 실적 개선세를 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 각국 정부들은 자동차 관련 환경 및 연비 규제를 강화하면서 전기차의 도입에 대한 강한 의지를 나타내고 있다. 특히 내년에는 BMW, Volkswagen 등 동사의 중대형 전지가 채택된 많은 종류의 전기차가 출시될 것으로 예상됨에 따라 중장기적인 관점에서의 주가 방향성은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "지난 1월부터 중대형 전지 신규 라인이 가동되면서 감가상각비가 증가함에 따라 특별 상여금이 반영되었던 지난 4분기 대비 중대형 전지 부문의 적자폭 개선이 제한적일 것으로 판단되기 때문에 동사의 1Q14 매출액은 1.1조원(QoQ: -5.5%, YoY: -5.7%), 영업손실 90억원(적자지속)을 기록하며 부진한 실적이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 187,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,318 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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