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[투데이리포트]삼성SDI, "내게 필요한 것은 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "내게 필요한 것은 시간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "갤럭시S5 효과로 인해 전사 영업이익이 BEP 수준에서 벗어날 수 있는 2Q14부터는 분위기가 달라질 수 있으며 해외 전략 고객 신제품으로의 진출은 촉매가 될 수 있다. 지금은 그러한 촉매와 시간을 기다리는 시기"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "지난 4Q13에 5백억원이 넘는 영업적자를 기록한 충격에서는 벗어나고 있는 상황이다. 소형 2차전지가 각형과 폴리머 위주로 물량과 판가가 상승하면서 마진이 7%대로 회복되면서 나머지 신규 사업의 적자를 메우는 모습이다. 갤럭시S5로 인한 각형 전지의 물량 증가가 본격적으로 나타나는 2Q14부터는 전사 영업이익이 2백억원대로 증가하면서 실적 개선을 논할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "자동차용 배터리는 13년 807억원에서 14년 3,665억원으로 크게 증가할 전망이다. 매출액은 크게 증가하지만 추가 라인 가동에 따른 감가상각비와 인건비 증가로 적자 규모는 13년 대비 2백억원 정도 감소하는 정도일 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 190,000원까지 높아졌다가 2013년4월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,318 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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