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[투데이리포트]삼성SDI, "의미있는 2차전지 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "의미있는 2차전지 시장의 새로운 도약의 전기를 낳을 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "테슬라의 기가팩토리 건설은 전기차 배터리용 등을 포함한 중대형 배터리 가격의 하락과 이에 따른 경쟁을 유도해 냄으로써 의미있는 2차전지 시장의 새로운 도약의 전기를 낳을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기부터 스마트폰에 비해 1.5배에서 3배 가량 용량이 큰 8~12인치 크기의 태블릿 출하량 증가에 따른 배터리 제품믹스 개선 등으로 2분기 영업이익은 전분기 41억원에서 332억원대로 전망된다. 하반기는 중대형 배터리 출하 증가에 따른 고정비 절감효과가 나타나 상반기에 비해서는 2배 이상 증가된 1,050억원의 영업이익이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 배터리가 채용된 BMW i3가 1월 유럽시장에서 389대가 판매된 것으로 집계되어 상위 10개 모델 중에서는 9.1%비중으로 3위를 차지했고 상반기 미국과 아시아 지역 판매확대를 앞두고 있어 분기실적개선 효과와 함께 주가는 긍정적으로 움직일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 180,000원까지 내려갔다가 2013년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 193,318 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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