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[투데이리포트]삼성SDI, "BMW i3/i8 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 삼성SDI(006400)에 대해 "BMW i3/i8 모멘텀에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "IHS 오토모티브에 따르면 2014년 글로벌 전기차/플러그인 하이브리드 자동차 판매량은 2013년 24.2만대 대비 66.5% 증가한 40.3만대로 예상된다. 글로벌 친환경 자동차시장에서 전기차 BMW i3/플러그인 하이브리드 BMW i8 판매돌풍이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 영업이익은 일회성 비용 소멸과 PDP 구조조정 완료로 40억원으로 전분기 대비 흑자전환할 전망이다. 2분기부터 삼성전자/중국 스마트폰업체용 2차전지와 BMW i3용 2차전지 매출증가가 예상된다. 2분기와 3분기 영업이익은 310억원, 500억원으로 실적이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 초부터 파나소닉 주가는 자동차용 전장사업과 2차전지 실적 개선으로 급등하고 있다. 일본 전자업체들은 차세대 먹거리로 자동차용 IT부품을 육성하고 있다. 삼성그룹 계열사 가운데 삼성SDI만이 차세대 먹거리 사업에서 가시적 성과를 보여주고 있다. 삼성SDI, 다시 주목할 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 165,000원까지 내려갔다가 2013년9월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 192,955 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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