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[투데이리포트]삼성SDI, "BMW와 중국 전기..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "BMW와 중국 전기차 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 소현철, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2014년 BMW i3와 i8가 친환경 자동차 시장을 주도하면서 삼성SDI의 자동차용 2차전지부문이 부각될 전망이다. 삼성SDI는 중국 산시성 국유기업과 합작사 설립 추진을 통해 중국 전기차 시장에 진출할 예정이다. 최근 악재 반영으로 주가는 바닥이다. BMW와 중국 전기차 기대감이 주가에 반영될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 스마트폰 2차전지 시장규모는 5% YoY 감소하나, 태블릿 PC 2차전지 시장규모는 15% YoY 성장할 전망이다. EV(전기자동차)와 PHEV(플러그인하이브리드) 자동차 수요는 138% YoY 증가한 44만대로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 갤럭시S5/중국 스마트폰업체용 2차전지 실적 개선과 BMW i3용 2차전지 매출 본격화로 영업이익이 개선될 전망이다. 2014년 영업이익은 1,420억원으로 흑자전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 165,000원까지 내려갔다가 2013년9월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 194,800 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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