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[투데이리포트]삼성SDI, "2014년 구조조정..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "2014년 구조조정 지속되며 脫디스플레이 가속화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 2013년을 기점으로 CRT사업을 종료하며 PDP 역시 2014년을 마지막으로 사업 철수가 이루어질 것으로 예상된다. 2014년 연중 디스플레이 구조조정이 이루어질 전망이며, 삼성디스플레이 지분 매각 여부가 주가를 좌우할 핵심이 될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 스마트폰/PDP TV 등 전방산업들의 부진의 영향으로 당사의 예상치와 시장 기대치를 크게 하회하는 4분기 실적을 발표했다. 특히 2차전지/PDP 영업 부진 이외에 특별 성과급 지급에 따른 350억원 수준의 일회성 비용은 영업손실 확대로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 고객사의 전략 스마트폰/태블릿 출시를 앞두고 1분기부터 2차전지 가동률이 점진적으로 상승할 것으로 예상된다. 이에 따라 2차전지 매출액은 7,578억원으로 전분기 대비 소폭 상승할 전망. 자동차/ESS용 전지도 각각 802억원/343억원의 매출액으로 전분기 대비 각각 85%, 22% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 200,000원까지 높아졌다가 2013년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 197,737 | 220,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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