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[투데이리포트]삼성SDI, "PDP 부담 내려놓..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "PDP 부담 내려놓다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 7.1% 감소한 1.2조원, 영업이익은 -556억원으로 적자전환했는데, High end 스마트폰 수요 부진에 따른 소형 이차전지 수익성 악화와 특별상여금 등 1회성 비용 영향. 세전이익은 PDP 자산 감액 영향으로 -2,481억원을 기록. 잠재적 리스크 요인이었던 PDP 부문 자산 감액이 당분기에 마무리된 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "ESS는 14년에도 성장 기조 유지 전망. 가정용 및 전력용을 중심으로 수주규모는 전년대비 2배 목표. EV는 BMW i3의 13년 4분기 유럽 판매 시작 이후 14년 4월 이후에는 북미 및 아시아로 판매 지역이 확대됨에 따라 동사의 대형전지 출하량은 급증할 것"라고 밝혔다. 한편 "14F EV/ESS 대형전지 부문 매출은 5,101억원으로 전년대비 250% 고성장할 전망. ESS 부문은 장기 수주 기반으로 안정적 매출 성장 예상. EV 부문은 고객사 확대와 전기차 시장 개화 가속화로 매출 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 250,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,895 | 240,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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