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[투데이리포트]삼성SDI, "시장의 우려에 대한..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "시장의 우려에 대한 Big Bath"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "PDP 자산에 대한 전액 감액손실 비용 처리는 향후 업황을 고려한 Big bath의 의도가 크다고 보며 중소형 2차전지 부문이 고객사 재고조정과 환율 영향 등의 부정적 영향이 있었지만 수익성이 크게 달라지지 않았다는 점에 주목한다. 시장은 추가적으로 예상치 못한 손실 발생을 우려하나 이번 Big bath로 어느 정도 떨어냈다고 본다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아울러 지난해 말 전기차 닛산 리프와 테슬라 모델S의 판매량 급증 소식과 함께 BMW의 i3가 미국시장 4월 배송을 앞두고 이달부터 주문을 받기 시작할 예정이기 때문에 주가에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "1분기부터 동사는 CRT 사업을 접게 되고 PDP 부문도 시장상황에 맞춰 점차 물량이 줄어들 것으로 예상됨에 따라 올해 PDP와 CRT 합쳐 5,020억원의 매출액 감소가 있게 되는 반면, 중대형 배터리는 ESS/EV 물량 확대와 더불어 전년대비 4,129억원의 매출 증가로 일정 부분 상쇄시킴에 따라 2014년 전사 매출액은 전년대비 5.2%의 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 180,000원까지 내려갔다가 2013년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 202,056 | 240,000 | 175,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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