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[투데이리포트]삼성SDI, "꿈이 사라진 것은 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 삼성SDI(006400)에 대해 "꿈이 사라진 것은 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "테슬라모터스가 미국에서 전기 충전소를 설치하여 전기차의 새로운 시대에 대한 가시성을 높여가고 국내에서도 ESS 보급을 통한 전력망의 효율성을 높이려는 움직임이 계속될 것을 감안하면 현 주가에서 매수는 충분히 유효하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4/4분기의 실적 부진 뿐 아니라 PDP의 사업철수 등에 대한 우려는 이미 주가에 상당부분 반영된 것으로 판단한다. PDP 관련된 감가상각 대상 자산은 천억원 이하로 이미 낮아져 있어 언제 사업을 철수 한다고 하더라고 일시적으로 계상될 수 있는 비용은 500억원을 넘지 않을 것이고 2014년까지 운영을 할 수 있게 된다고 하면 그 비용은 더욱 낮아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 4/4분기 영업이익은 92억원으로 기대를 하회할 것으로 전망하는데, 이는 IT업체들의 12월 재고 조정 뿐 아니라 삼성전자의 휴대폰 부품 재고 조정 영향으로 각형 출하량이 예상보다 낮았기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 190,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 206,591 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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