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[투데이리포트]삼성SDI, "단기 실적 부진 불..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기 실적 부진 불가피할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 1조 2,694억원(-2.1%, QoQ), 영업이익 110억원(-62.2%, QoQ)으로 시장 컨센서스(매출액 1.3조원, 영업이익 250억원)를 하회할 전망이다. 이는 4분기 IT부품 비수기 진입과 삼성전자 스마트폰 부품의 타이트한 재고 조정 및 단가인하 압박으로 전체 소형전지 출하량은 전분기비 2.7% 증가하는데 반해 ASP는 7.0% 하락할 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 최근 주가는 중대형 전지의 중장기적 성장 모멘텀이 아닌, 단기적인 삼성전자 이슈에 영향을 많이 받았다. 하지만 이미 단기 실적 부진은 상당부분 주가에 반영 되었다고 판단된다. 현 주가는 최근 급락으로 PBR 0.9배(2014년 기준) 수준에 불과하다. 따라서 중장기적 관점에서 매수 가능한 영역이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전기차 시장 확대로 인한 중대형 전지로의 전환은 동사에 중장기적으로 긍정적임은 분명하지만, 당장의 실적 부진은 단기적으로 동사의 주가에 걸림돌이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 230,000원까지 높아졌다가 2013년4월 163,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 212,045 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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