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[투데이리포트]삼성SDI, "단기적인 실적은 부..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기적인 실적은 부진하지만 중장기적인 성장성은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 195,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 195,000원은 직전에 발표된 목표가 220,000원 대비 -11.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "EV와 ESS 등의 성장으로 동사의 중대형 전지 사업부문이 지속적인 적자 개선을 나타낼 것으로 예상되며, 현재 협의중인 TELSA와의 공급 가능성도 높을 것으로 기대됨에 따라 추가적인 성장 모멘텀을 이어갈 수 있을 것으로 판단된다. 다만 최근 실적 부진에 대한 우려가 높기 때문에 주가 조정시 중장기적인 관점에서의 비중 확대 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "PDP 사업의 구조조정에 대한 불확실성이 존재하고 있고, 현재 동사가 진행중인 TESLA와의 원통형 전지 공급계약 예상 시점이 2Q14라는 점을 감안할 때 주가 반등 시점은 다소 시간이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 LCD TV 패널 수요 부진 및 삼성전자 재고 조정에 따른 영향으로 삼성디스플레이의 4Q13 실적이 하향 조정되면서 동사의 관계기업투자손익은 당초 추정치 대비 약 34% 하락한 670억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 220,000원까지 높아졌다가 2013년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 195,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 214,773 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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