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[투데이리포트]삼성SDI, "장기적 관점에서는 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 삼성SDI(006400)에 대해 "장기적 관점에서는 실적과 주가의 우상향 추세 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "현 시점에서 동사 주가는 단기적 영업실적 부진과 중장기 성장성 사이에 놓여있지만 장기적 관점에서는 실적과 주가의 우상향 추세가 기대되는데, 이는 그린에너지 (EV, ESS) 사업 중심의 확고한 장기 성장모델을 구축하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출은 1.3조원 (-3.2% QoQ)으로 전분기대비 유사할 것으로 전망되지만 영업이익은 232억원으로 전분기 (292억원)대비 20.5% 감소해 당사 추정치 (318억원)를 하회할 것으로 추정되는데, 이는 노트북 수요부진에 따른 원형전지 출하감소 및 각형, 폴리머전지 판가인하 등이 반영됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 동사는 자동차용 전지와 ESS 사업을 본격화할 전망이다. 또한 2014년 2분기부터 EV용 전지 신규생산 체제 (3라인)가 구축되어 BMW를 중심으로 유럽 자동차 업체 수요에 적극 대응할 것으로 전망되며 ESS 시장개화에 따른 수혜도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 150,000원까지 내려갔다가 2013년10월 220,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 215,909 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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