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[투데이리포트]삼성SDI, "SDI는 테슬라의 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 삼성SDI(006400)에 대해 "SDI는 테슬라의 乙이 아니다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "테슬라에 대한 관심이 커졌다 하여 테슬라와 동사와의 관계를 구매자 甲, 판매자 乙의 관계로 도식화 시키는 힘들다는 것이 당사의 판단이다. 그 이유는 원형전지를 사용하는 테슬라의 수요가 가진 양면성 때문이다. 이를 고려한다면 막연한 테슬라 공급 기대감보다는 BMW처럼 가시화된 동사의 전기차용 2차전지 사업에 보다 초점을 맞출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "테슬라 수요의 양면성을 살펴볼 때 동사가 테슬라에 원형전지를 공급하지 ‘못’하는 게 아니라 ‘안’하고 있을 가능성이 더 큰 것으로 판단된다. 파나소닉이 테슬라에 올인했다는 것은 테슬라 이외의 원형전지 수급이 개선 가능하기 때문에 파나소닉 독점 공급이 동사의 원형전지 실적에 부정적인 영향을 끼치지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "BMW 전기차 확판은 실제 동시의 실적과 기업가치 증가로 직접적으로 연결된다는 점에서 테슬라 이상의 주가 영향력이 기대된다. 향후 BMW 전기차와 함께 동사의 대형전지 부문의 잠재력이 현실화 되기 시작하면 추가적인 상향 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 170,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 200,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 220,417 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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