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[투데이리포트]삼성SDI, "장기적으로 글로벌 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "장기적으로 글로벌 전기차 주요 배터리 공급원으로서의 지위가 바뀌지 않는다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사 배터리가 채용된 BMW 최초의 전기차 i3 출시를 앞두고 있고 테슬라에 대한 추가 공급원에 대한 가능성이 유지되고 있는 상황임을 고려하면, 이번 파나소닉 이슈로 주가조정이 있겠지만 장기적으로 글로벌 전기차 주요 배터리 공급원으로서의 지위가 바뀌지 않는다는 점에서 매수 기회를 찾는 것이 유효할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "파나소닉은 30일 테슬라와 2017년 까지 20억셀 규모의 장기공급계약을 맺어 2017년까지 약 70억달러의 매출을 기대하고 있다고 발표했다. 당사가 추정하고 있는 2017년까지 테슬라의 누적 판매량이 약 28만대 분량인 점을 감안하면 파나소닉이 핵심공급원으로 다시 한 번 부각되는 계기"라고 밝혔다. 한편 "xEV용 2차전기 가치 산정에 있어서 2017년까지 테슬라 공급물량을 줄이고 그 이후 가능성을 열어두고 계산해 보더라도 DCF 방식에 의해 산출하게 되는 기업가치 변화는 962억원 수준. 이는 주당 2,100원에 해당하는 수준으로 동사의 xEV용 2차전지 사업 가치가 크게 바뀔만한 변화는 아니라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 230,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 219,167 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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