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[투데이리포트]삼성SDI, "단기실적 < 신규 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기실적 < 신규 고객 확보 기대감"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "신규 사업부의 성장 스토리는 여전히 유효한 국면인 것으로 판단되고, 3분기 실적이 예상에 비해서 부진하고, 4분기 영업이익 개선 규모가 이전 전망에 비해서 크지 않을 것으로 예상되지만 신규 고객 확보를 통해서 부진한 LIB 사업부의 성장 속도와 수익성 개선에 대한 기대감은 여전히 유효한 시점"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 매출액은 3분기 대비 4.6% 증가한 1조 3,561억 원으로 예상된다. 사업부별로는 PDP 사업부 매출액은 3분기 대비 6.5% 감소할 것으로 예상된다. 물량은 3분기 수준을 유지할 것으로 예상되나 ASP는 3분기 대비 하락할 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 전지 매출액은 BMW 매출이 본격화되면서 400억대의 매출을 예상했으나 275억 원에 그쳤다. ESS 매출액은 2분기와 큰 차이가 없는 수준으로 성장 폭이 크지 않았던 것으로 판단된다. 기대했던 프로젝트의 연기에 따른 것으로 4분기에는 다소 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 195,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 224,211 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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