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[투데이리포트]삼성SDI, "단기간에 의미있는 ..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기간에 의미있는 실적 개선을 기대하기는 어려울 전망"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 동양증권 박현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "부진을 면치 못하고 있는 원통형 배터리가 고성장이 기대되는 전동공구나 e바이크 시장으로 적용범위를 확대하고 있고, 전기차나 ESS 시장도 정부정책 변화에 힘입어 지속 성장이 기대된다. 소형 배터리에서 이미 입증된 동사의 제품 안전성과 제조능력 등을 고려할 때, 중대형 배터리 시장에서의 성공 가능성도 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "단기 전망에 있어서는 불확실성이 높다. 다소 낙관적인 가정을 하더라도 2014년 영업이익은 2012년 수준을 넘어서기 어려워 보인다. 올해 실적부진에 따른 베이스효과로 2014년 실적개선 폭이 커 보일 수는 있지만, 절대 수준 면에서 의미를 부여하기 어렵다. 따라서 동사에 대한 접근은 철저히 중장기 관점이어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "수주 여부가 불확실해 막연히 매출증가와 이에 따른 수익성 개선을 기대하기는 어렵다. 또한 PDP 부문의 구조조정에 따른 일회성비용 발생 가능성도 배제할 수 없어 4분기 실적에 대해서는 보수적인 견해를 유지한다. 영업이익은 전분기 대비 소폭 감소한 282억원에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년10월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 222,895 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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