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[투데이리포트]삼성SDI, "주가는 전기차와 삼..."매수(A)_신영
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| 신영증권은 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가는 전기차와 삼성그룹 지분 개편을 따라갈 것"라며 투자의견을 '매수(A)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(A)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "제일모직 패션사업 매각, 삼성코닝 지분 매각에 이어 추가적인 삼성그룹 구조 개편안이 나올 가능성이 크다는 점에서 단기적인 동사의 주가는 이러한 모멘텀에 의해 좌우될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 실적이 예상을 하회한 이유는 원달러 환율 하락으로 인한 매출액 감소 효과, 노트PC 수요 부진에 따른 원형전지 출하 부진, TV 수요 부진에 따른 디스플레이 부문의 실적 부담으로 요약할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이 부문의 역성장을 고려하면 2014년까지 본격적인 외형성장은 쉽지 않을 전망. 하지만 전기차/ESS 등 신성장 동력의 실적이 빠르게 증가하면서 2014년부터는 손익 개선에 기여한다는 점에서 중장기 전망은 매우 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 170,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 200,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 225,278 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(A)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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