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[투데이리포트]삼성SDI, "단기 실적보단 전기..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "단기 실적보단 전기 자동차 성장에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지의 매출액은 ESS부문 매출 증가와 BMW i3 양산으로 전분기비 80% 이상 증가할 것으로 예상되지만 아직은 중대형전지의 캐파가 고정비를 감당할 수준이 안되므로 태양광을 포함한 적자사업부 실적은 2분기와 유사한 480억원 적자를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "3분기 동사의 소형전지 실적은 매출액 8,740억원(+3.7%, QoQ), 영업이익 848억원(+11.7%, QoQ)으로 예상되어 성수기 효과로 인한 전분기비 성장세는 유지하겠지만, 시장 기대치에는 매출액 3%, 영업이익 16% 하회하며 다소 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 향후에도 전기 자동차의 추세를 따라갈 전망이다. 최근 Model S의 화재로 주가가 급락했던 Tesla는 화재 이후 CEO의 공식 해명으로 주가가 회복되었고, Model X에 동사의 공급 가능성도 높다고 본다. 내년 초 BMW i3의 미국 판매가 기대에 크게 미치지 않는 한 동사의 전기차용 전지 주가 모멘텀은 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 198,000원이 고점으로, 반대로 163,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 210,800 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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