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[투데이리포트]삼성SDI, "올댓 전기차배터리..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 삼성SDI(006400)에 대해 "올댓 전기차배터리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 27.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사가 BMW의 최초 상용전기차 i3에 60Ah 배터리를 납품하기 시작하면서 EV용 2차전지가 또 하나의 주력사업으로 나가는 과정에 있으며, 과거 PDP사업의 성장이 동사의 주가를 견인했듯이 EV용 2차전지 사업부의 성장이 향후 동사의 새로운 성장 동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이익을 견인하고 있는 IT용 중소형 2차전지의 전방시장이 예상보다 부진한 것을 반영하여 동사의 3분기 매출액은 1.3조원 (QoQ +2.0%), 영업이익은 404억 원 예상하며 (QoQ +25.2%) 기존 전망치 대비 34.9% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "전기차 시장의 빠른 성장예상에도 불구하고 흑자전환까지는 시간이 걸릴 것이기 때문에 고객사의 전기차 판매추이에 따른 변동성은 감안한 투자전략이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 230,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 207,360 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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