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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차 스토리는 계..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 스토리는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "2014년 예상실적 기준으로 PER과 EV/EBITDA 측면에서 동사의 주가가 다소 고평가되었다고 판단되지만 지금은 여전히 낮은 PBR 수준(2014년 기준 1.0배)과 자동차용 2차전지에서의 모멘텀에 초점을 맞춘 전략을 권고한다. 특히 대표적 전기차 업체인 Tesla의 주가가 연일 신고가를 경신하고 있는데, Tesla의 주가가 향후 단기 조정을 보일 경우 오히려 동사의 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액은 전분기와 유사한 1.34조원, 영업이익은 31% QoQ 증가한 423억원으로 전망된다. 영업이익은 기존 예상치를 하회할 것으로 전망되는데, 이는 노트북 수요 부진에 따라 원통형 전지의 실적이 예상보다 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 매출액과 영업이익은 예년의 추세와는 다르게 3분기 대비 증가할 전망이다. 기존에는 재고자산평가손실 등의 일회성비용이 대폭 개선되었지만 올해에는 스마트폰과 태블릿PC의 신규 모델들이 대폭 출시되어 IT용 2차전지의 실적이 3분기 대비 증가하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 201,360 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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