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[투데이리포트]삼성SDI, "Tesla로의 공급..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "Tesla로의 공급 가능성은 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 하이증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "Tesla는 향후 SUV 차량인 Model X를 출시하면서 Line-up을 다양화할 뿐만 아니라 현재 주요 시장인 북미 지역 외에 유럽, 아시아 등까지 진출하여 지속적으로 판매 범위를 확대해 나갈 예정이다. 이를 위해 Tesla는 안정적인 부품 공급을 위해 구매처의 다양화가 중요하다. 현재 추세로 보았을 때 Panasonic이 단독으로 공급하기에는 무리라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 삼성전자, Apple 등의 Mobile 분야의 1st Tier 업체들을 고객사로 확보하고 있기 때문에 소형 2차전지 시장에서 시장 점유율 1위를 굳건히 차지하고 있고, 향후 Tesla의 2차전지 추가 공급업체로 선정될 가능성이 높을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 미국, 유럽, 중국 등의 환경 규제에 대한 움직임이 전기차 시장을 촉진하는 원동력이 되고, 전력난을 해결하기 위한 방안으로 ESS에 대한 관심이 높다는 점을 고려할 때 중대형 전지 부문의 높은 성장세가 지속될 것으로 판단되는 바 중장기적인 관점에서의 비중 확대 전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 196,560 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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