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[투데이리포트]삼성SDI, "유럽 메이저 업체의..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "유럽 메이저 업체의 양산모델 출시로 가장 큰 수혜가 예상되는 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사 전기차 배터리 시장 점유율은 작년 1.3%에 불과했지만, 2016년까지 6%로 큰 폭 상승할 전망이다. 이에 따라 동기간 영업이익 CAGR은 55%에 달할 것으로 예상한다. ROE는 올해 7.3%, 내년 9.1%로 2004년 이후 역사적 고점을 갱신해 나갈 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "BMW는 전기차 라인업인 i시리즈 생산을 위해 6억 유로를 투자하여 1,500명의 생산인력을 대기 중인 것으로 파악된다. 전사 인력 3,000명 중 1,500~2,000명의 생산인력을 갖춘 것으로 추산되는 테슬라가 연간 3만대의 모델S를 생산한다. 오랜 시간 준비해온 유럽업체의 반격이 시작되며 전기차 시장은 Round 2에 돌입할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 194,160 | 250,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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