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[투데이리포트]삼성SDI, "3분기도 순항 중..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기도 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 220,000원으로 내놓았다. 대우증권 황준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 220,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성전자(갤럭시 노트 3, 스마트워치 기어, 신형 테블릿 PC)와 Apple(iPhone, iPad)의 신제품 출시로 각형과 폴리머 전지의 출하량 증가가 예상된다. 3분기 각형, 폴리머 전지 출하량은 각각 13%, 15% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "소형 2차전지 매출액은 9,375억원으로 전기대비 11% 증가, 영업이익률도 1.3%p 개선될 전망이다. 중대형 2차전지 매출액도 700억원으로 전기대비 131% 증가, 영업적자는 380억원으로 전기대비 50억원 개선될 것으로 예상한다. CRT와 PDP는 전기대비 유사한 BEP를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "9월에는 핵심 고객사들의 신제품 출시와 BMW i8 공개 등의 긍정적인 변수들이 아직 남아있다. 동사의 2차전지 매출액에서 non-IT 비중 증가로 4분기 실적(매출액 1.39조원, 영업이익 480억원)도 예년과 달리 견조해 연말까지 긍정적인 주가 흐름이 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 180,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 191,833 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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