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[투데이리포트]삼성SDI, "자가 발전보다 Ta..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "자가 발전보다 Tail Wind"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "테슬라 효과에 의한 주가 강세가 이어지는 가운데 동사의 펀더멘털의 큰 변화를 단기간 기대하기는 어렵다. 장기적으로 전기차의 성장 가능성과 기업가치의 변화를 기대해 볼 수 있지만 동사에겐 BMW와 같은 2차전지 실제 고객사의 판매추이가 중요할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원형전지셀을 채용한 테슬라모터스에 대한 공급가능성은 항상 열려있다고 보나 자동차업체 특성상 자사 모델에 새로운 부품을 채용하고 테스트하는 기간이 적지 않고 실제 부품채택이 되더라도 양산채용까지 1~2년 시간이 걸린다고 보면 실적개선과는 시차를 둘 수 밖에 없는 스토리"라고 밝혔다. 한편 "미국내 상반기 전기차 판매상승은 2차전지업체에 긍정적인 것은 맞지만, 판매 급증 배경에는 전기차 제조사들의 공격적 판가인하와 같은 마케팅 요인이 크고 장기적으로 부품업체들에 대한 가격 압박을 피할 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 190,000원까지 높아졌다가 2013년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 191,833 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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