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[투데이리포트]삼성SDI, "3분기 실적 개선은..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 23일 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 실적 개선은 예상 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 195,000원을 내놓았다. 한화증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 2013년 3분기 매출액은 2분기에 비해 11.1% 증가한 1조 4,524억원으로 예상되고, 영업이익은 600억원으로 예상된다. LIB 영업이익이 28.2% 증가하고, 에너지 관련 사업부의 적자 규모가 소폭 감소할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 자동차 전지 사업부 2013년 매출액은 1,137억원, 2014년 매출액은 3,396억원으로 예상된다. 생산 대수로는 2013년에 4,000대 규모가 예상되고, 2014년에는 40,000대 수준으로 증가할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "다만 흑자전환까지는 다소 시간이 소요될 것으로 예상되는데 2013년에는 영업적자 1,397억 원, 2014년 영업적자 1,200억 원으로 예상, 2016년에 BEP가 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 195,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 191,833 | 220,000 | 165,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 195,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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